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| 富恒新材(832469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,964.46 | 20,721.38 | 13,521.90 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.20 | 1,087.50 | 958.14 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 25,307.66 | 21,808.88 | 14,480.05 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,537.09 | 17,982.29 | 12,556.04 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,970.89 | 1,515.23 | 984.52 | ||
| 支付的各项税费 | 995.29 | 520.62 | 386.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 840.72 | 788.80 | 660.40 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,343.99 | 20,806.93 | 14,587.44 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36.33 | 1,001.95 | -107.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178.66 | 218.24 | 216.57 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 178.66 | 218.24 | 216.57 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178.66 | -218.24 | -216.57 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,417.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,950.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,960.08 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,327.08 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,245.00 | 8,265.00 | 7,630.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731.99 | 563.63 | 388.57 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,785.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,761.99 | 8,828.63 | 8,018.57 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,565.09 | -1,828.63 | -1,018.57 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.79 | 4.01 | 2.35 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,362.89 | -1,040.91 | -1,340.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,115.69 | 1,559.74 | 1,559.74 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,478.58 | 518.83 | 219.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,156.55 | -- | 409.44 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 202.88 | -- | -167.19 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 871.41 | -- | 437.77 | ||
| 无形资产摊销 | 25.58 | -- | 12.79 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 62.63 | -- | 31.60 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.72 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 819.22 | -- | 412.81 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -309.50 | -- | -25.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -124.29 | -- | -2,602.04 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -245.00 | -- | 3,825.62 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,495.80 | -- | -2,444.84 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -36.33 | -- | -107.40 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,478.58 | -- | 219.57 | ||
| 现金的期初余额 | 1,115.69 | -- | 1,559.74 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,362.89 | -- | -1,340.18 | ||
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