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富恒新材

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富恒新材(832469) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,053.1317,430.41
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金437.83619.00
经营活动现金流入小计39,490.9518,049.41
购买商品、接受劳务支付的现金33,891.3715,621.20
支付给职工以及为职工支付的现金2,281.111,136.11
支付的各项税费1,668.451,136.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,172.11393.24
经营活动现金流出小计39,013.0418,286.84
经营活动产生的现金流量净额477.92-237.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.500.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金907.17194.33
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计907.17194.33
投资活动产生的现金流量净额-906.67-193.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,375.003,375.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,580.001,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金400.00--
筹资活动现金流入小计11,355.004,875.00
偿还债务支付的现金12,020.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金679.20344.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计12,699.209,344.81
筹资活动产生的现金流量净额-1,344.20-4,469.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.24-0.85
五、现金及现金等价物净增加额-1,786.20-4,901.91
加:期初现金及现金等价物余额2,263.609,413.60
六、期末现金及现金等价物余额477.404,511.69
附注
净利润3,015.821,613.99
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备241.01-151.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧874.25458.40
无形资产摊销25.5812.79
长期待摊费用摊销3.492.99
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.35--
固定资产报废损失--0.93
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用676.87423.07
投资损失----
递延所得税资产减少-0.9328.30
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,329.41161.73
经营性应收项目的减少-5,623.46-3,324.47
经营性应付项目的增加2,593.36-7,022.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--7,559.32
经营活动产生现金流量净额477.92-237.43
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额477.404,511.69
现金的期初余额2,263.609,413.60
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,786.20-4,901.91
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