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富恒新材(832469) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,441.06 | 31,879.92 | 20,374.50 | ||
收到的税费返还 | -- | 2.09 | 2.09 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.37 | 361.63 | 325.87 | ||
经营活动现金流入小计 | 32,929.43 | 32,243.64 | 20,702.45 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,033.75 | 28,870.15 | 20,054.06 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,511.01 | 1,970.96 | 1,370.66 | ||
支付的各项税费 | 1,622.32 | 1,366.94 | 1,225.57 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.09 | 762.44 | 509.27 | ||
经营活动现金流出小计 | 36,218.17 | 32,970.48 | 23,159.56 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -3,288.74 | -726.84 | -2,457.11 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 0.50 | 0.50 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 1.52 | 0.50 | 0.50 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 487.65 | 115.53 | 59.19 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 487.65 | 115.53 | 59.19 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -486.13 | -115.03 | -58.69 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 20,371.70 | 9,400.00 | 7,400.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,950.00 | 1,400.00 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 31,321.70 | 10,800.00 | 7,400.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 14,861.50 | 7,810.00 | 4,351.67 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 673.64 | 487.33 | 330.08 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,985.00 | 1,240.00 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 25,520.14 | 9,537.33 | 4,681.75 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,801.55 | 1,262.67 | 2,718.25 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.81 | 0.60 | 0.14 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,035.49 | 421.40 | 202.60 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 477.40 | 477.40 | 477.40 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,512.90 | 898.80 | 680.00 | ||
附注 | |||||
净利润 | -6,139.39 | -- | 1,108.98 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 5,101.89 | -- | -30.79 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 925.98 | -- | 475.89 | ||
无形资产摊销 | 22.67 | -- | 9.88 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.33 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | 16.18 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 653.19 | -- | 522.26 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -1,498.16 | -- | 4.63 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 2,003.09 | -- | -2,131.14 | ||
经营性应收项目的减少 | 1,048.82 | -- | 2,280.65 | ||
经营性应付项目的增加 | -5,434.16 | -- | -4,713.65 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -3,288.74 | -- | -2,457.11 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,512.90 | -- | 680.00 | ||
现金的期初余额 | 477.40 | -- | 477.40 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,035.49 | -- | 202.60 |
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