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富恒新材

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富恒新材(832469) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,123.8119,386.78
收到的税费返还677.67244.07
收到的其他与经营活动有关的现金749.53337.62
经营活动现金流入小计46,551.0119,968.47
购买商品、接受劳务支付的现金34,051.5715,471.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,287.911,138.26
支付的各项税费486.17265.11
支付的其他与经营活动有关的现金712.69256.32
经营活动现金流出小计37,538.3417,131.29
经营活动产生的现金流量净额9,012.672,837.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,210.09200.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,210.09200.46
投资活动产生的现金流量净额-11,210.09-200.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.0010.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00--
取得借款收到的现金14,234.94234.94
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金8,500.00840.00
筹资活动现金流入小计22,744.941,084.94
偿还债务支付的现金8,780.361,261.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金782.17324.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金10,109.961,854.95
筹资活动现金流出小计19,672.493,440.69
筹资活动产生的现金流量净额3,072.45-2,355.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.78-4.62
五、现金及现金等价物净增加额856.25276.34
加:期初现金及现金等价物余额1,070.041,070.04
六、期末现金及现金等价物余额1,926.291,346.39
附注
净利润3,531.621,414.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-24.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧651.33355.96
无形资产摊销25.028.48
长期待摊费用摊销18.736.00
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失14.450.09
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,009.28547.83
投资损失7.82--
递延所得税资产减少68.17143.73
递延所得税负债增加----
存货的减少-15.32-2,270.03
经营性应收项目的减少1,502.54750.32
经营性应付项目的增加2,489.121,730.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额9,012.672,837.17
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,926.291,346.39
现金的期初余额1,070.041,070.04
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额856.25276.34
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