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富恒新材(832469) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,932.11 | 18,383.28 | 6,470.23 | ||
收到的税费返还 | 12.82 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 310.23 | 522.44 | 388.99 | ||
经营活动现金流入小计 | 34,255.16 | 18,905.72 | 6,859.21 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,517.79 | 17,048.72 | 6,079.46 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,658.43 | 720.35 | 281.24 | ||
支付的各项税费 | 1,090.03 | 559.36 | 97.48 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 885.97 | 600.31 | 462.98 | ||
经营活动现金流出小计 | 33,152.21 | 18,928.75 | 6,921.15 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,102.95 | -23.02 | -61.94 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.25 | 5.25 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 5.25 | 5.25 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 537.78 | 212.41 | 5.84 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 537.78 | 212.41 | 5.84 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -532.53 | -207.16 | -5.84 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 140.00 | 30.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 3,082.82 | 615.00 | 147.76 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,107.98 | 287.72 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,330.80 | 932.72 | 147.76 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,203.33 | 652.48 | 378.98 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 923.27 | 338.26 | 162.73 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,321.75 | 737.54 | 421.84 | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,448.35 | 1,728.27 | 963.55 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,117.55 | -795.55 | -815.79 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.50 | 2.09 | 0.76 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -558.63 | -1,023.64 | -882.81 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,628.67 | 1,628.67 | 1,628.67 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,070.04 | 605.03 | 745.86 | ||
附注 | |||||
净利润 | 2,681.07 | 2,060.43 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -55.20 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 764.85 | 396.15 | -- | ||
无形资产摊销 | 17.47 | 9.03 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 6.27 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 243.74 | 240.49 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 944.84 | 558.95 | -- | ||
投资损失 | 10.16 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | 446.91 | -17.58 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -218.83 | -1,038.01 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -1,432.49 | -3,369.53 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -2,822.73 | 842.15 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,102.95 | -23.02 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,070.04 | 605.03 | -- | ||
现金的期初余额 | 1,628.67 | 1,628.67 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -558.63 | -1,023.64 | -- |
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