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| 富恒新材(832469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,551.18 | 56,536.17 | 38,354.21 | ||
| 收到的税费返还 | 300.48 | 140.93 | 59.22 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 297.85 | 156.11 | 80.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 109,149.51 | 56,833.21 | 38,494.33 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,551.88 | 53,329.81 | 32,267.58 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,234.96 | 1,661.34 | 1,130.18 | ||
| 支付的各项税费 | 822.05 | 602.61 | 332.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.06 | 962.55 | 660.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 106,177.95 | 56,556.30 | 34,390.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,971.56 | 276.92 | 4,103.34 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,909.91 | 14,675.45 | 13,042.59 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,909.91 | 14,675.45 | 13,042.59 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,909.91 | -14,675.45 | -13,042.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,278.67 | 19,580.90 | 14,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,349.00 | 6,379.00 | 2,930.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,627.67 | 25,959.90 | 17,030.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,683.27 | 6,308.00 | 2,934.70 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,582.52 | 1,920.03 | 1,889.29 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,318.04 | 4,911.68 | 4,224.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,583.83 | 13,139.70 | 9,048.68 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,043.85 | 12,820.20 | 7,981.32 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.66 | 80.06 | 42.41 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 168.16 | -1,498.27 | -915.52 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,926.29 | 1,926.29 | 1,926.29 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,094.45 | 428.02 | 1,010.78 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,516.78 | 3,178.12 | 2,495.16 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 134.91 | 123.37 | 123.37 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 610.23 | 458.02 | 304.96 | ||
| 无形资产摊销 | 15.02 | 44.31 | 29.54 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 18.97 | 14.23 | 9.48 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,045.45 | 780.68 | 429.46 | ||
| 投资损失 | 28.50 | 20.28 | 16.65 | ||
| 递延所得税资产减少 | 539.89 | 356.36 | 311.77 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,399.39 | -2,077.99 | -378.17 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,794.11 | -2,657.70 | -334.07 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,412.52 | -147.90 | 1,053.13 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -305.33 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,971.56 | 276.92 | 4,103.34 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,094.45 | 428.02 | 1,010.78 | ||
| 现金的期初余额 | 1,926.29 | 1,926.29 | 1,926.29 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 168.16 | -1,498.27 | -915.52 | ||
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