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| 富恒新材(832469) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,477.18 | 20,625.82 | 11,852.51 | 4,913.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.50 | 389.67 | 340.21 | 176.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,290.68 | 21,015.49 | 12,192.71 | 5,089.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,595.44 | 19,300.34 | 13,057.39 | 7,488.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,771.56 | 1,381.11 | 922.42 | 460.09 | |
| 支付的各项税费 | 733.39 | 330.28 | 193.10 | 111.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 985.35 | 762.43 | 477.99 | 259.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,085.74 | 21,774.16 | 14,650.91 | 8,319.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 204.94 | -758.67 | -2,458.19 | -3,229.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 327.13 | 99.63 | 48.75 | 22.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 327.13 | 99.63 | 48.75 | 22.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327.13 | -99.63 | -48.75 | -22.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,192.79 | 2,069.78 | 1,878.30 | 1,698.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,354.86 | 2,785.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,547.65 | 4,854.78 | 1,878.30 | 1,698.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,776.85 | 3,253.36 | 732.70 | 288.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 967.24 | 613.14 | 417.28 | 198.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,570.00 | 2,079.65 | 413.10 | 206.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,314.09 | 5,946.15 | 1,563.08 | 693.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -766.44 | -1,091.37 | 315.22 | 1,005.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.41 | 0.29 | -1.71 | -1.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -884.23 | -1,949.38 | -2,193.43 | -2,248.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,512.90 | 2,764.44 | 2,764.44 | 2,764.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,628.67 | 815.06 | 571.01 | 515.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110.57 | -- | 542.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -72.99 | -- | -292.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 925.47 | -- | 465.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.58 | -- | 12.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 961.13 | -- | 610.10 | -- | |
| 投资损失 | 44.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.93 | -- | 12.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 419.05 | -- | -1,774.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,554.09 | -- | -1,382.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,389.55 | -- | -651.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 204.94 | -- | -2,458.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,628.67 | -- | 571.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,512.90 | -- | 2,764.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -884.23 | -- | -2,193.43 | -- | |
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