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星辰科技

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星辰科技(832885) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,260.434,354.23
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金908.32326.36
经营活动现金流入小计9,168.754,680.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,165.391,264.66
支付给职工以及为职工支付的现金1,794.36898.10
支付的各项税费1,091.05535.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,534.88747.55
经营活动现金流出小计6,585.683,445.80
经营活动产生的现金流量净额2,583.071,234.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,132.771,923.02
取得投资收益所收到的现金5.403.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,138.171,926.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.4231.64
投资所支付的现金2,326.002,326.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,439.422,357.64
投资活动产生的现金流量净额-301.25-430.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金947.58--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,200.002,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,147.582,500.00
偿还债务支付的现金5,600.003,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,088.111,050.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6,688.114,150.16
筹资活动产生的现金流量净额-2,540.53-1,650.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-258.70-846.08
加:期初现金及现金等价物余额2,881.292,881.29
六、期末现金及现金等价物余额2,622.592,035.21
附注
净利润2,270.97487.51
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-89.7225.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧213.79110.20
无形资产摊销37.1318.96
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.70--
固定资产报废损失0.56--
公允价值变动损失8.3517.96
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用102.7164.76
投资损失-34.52-23.28
递延所得税资产减少80.70-35.62
递延所得税负债增加-1.25-2.69
存货的减少308.33-147.87
经营性应收项目的减少1,369.021,045.16
经营性应付项目的增加-1,684.68-325.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,583.071,234.79
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,622.592,035.21
现金的期初余额2,881.292,881.29
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-258.70-846.08
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