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星辰科技

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星辰科技(832885) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,635.694,212.91
收到的税费返还193.07124.55
收到的其他与经营活动有关的现金591.70377.75
经营活动现金流入小计8,420.464,715.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,973.251,040.57
支付给职工以及为职工支付的现金2,360.771,186.77
支付的各项税费848.33375.91
支付的其他与经营活动有关的现金1,143.68535.64
经营活动现金流出小计6,326.033,138.88
经营活动产生的现金流量净额2,094.431,576.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金103.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计103.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191.8495.14
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计191.8495.14
投资活动产生的现金流量净额-88.00-95.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金20.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计20.00--
偿还债务支付的现金720.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,406.771,406.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,126.772,106.76
筹资活动产生的现金流量净额-2,106.77-2,106.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-100.33-625.58
加:期初现金及现金等价物余额1,660.261,660.26
六、期末现金及现金等价物余额1,559.931,034.69
附注
净利润1,573.72361.15
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-133.71-86.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧264.80113.95
无形资产摊销34.0317.54
长期待摊费用摊销4.32--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-6.51--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.073.07
投资损失-103.84--
递延所得税资产减少77.470.84
递延所得税负债增加----
存货的减少-325.70122.77
经营性应收项目的减少454.631,171.42
经营性应付项目的增加252.14-127.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,094.431,576.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,559.931,034.69
现金的期初余额1,660.261,660.26
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-100.33-625.58
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