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| 星辰科技(832885) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,216.20 | 6,867.56 | 4,720.37 | 2,694.13 | |
| 收到的税费返还 | 314.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,551.22 | 1,064.00 | 998.15 | 295.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,081.95 | 7,931.56 | 5,718.52 | 2,989.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,912.58 | 2,494.13 | 1,158.85 | 473.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,419.69 | 2,610.37 | 1,856.73 | 1,032.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,207.79 | 954.83 | 609.79 | 385.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.75 | 914.90 | 572.38 | 220.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,068.81 | 6,974.23 | 4,197.74 | 2,113.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,013.14 | 957.33 | 1,520.78 | 876.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.07 | 38.07 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.27 | 38.27 | 0.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.51 | 290.44 | 212.62 | 58.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 390.51 | 290.44 | 212.62 | 58.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352.24 | -252.17 | -212.42 | -58.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,731.00 | 15,800.00 | 13,616.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,731.00 | 19,800.00 | 17,616.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,644.19 | 1,631.55 | 1,619.33 | 7.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 363.81 | 353.60 | 353.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,208.00 | 5,185.15 | 5,172.93 | 7.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,523.00 | 14,614.85 | 12,443.07 | -7.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,183.90 | 15,320.02 | 13,751.43 | 811.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,514.54 | 1,571.08 | 1,571.08 | 1,571.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,698.44 | 16,891.09 | 15,322.51 | 2,382.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,285.63 | -- | 1,819.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48.83 | -- | 6.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.69 | -- | 122.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.03 | -- | 20.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.20 | -- | 23.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.57 | -- | 10.01 | -- | |
| 投资损失 | -23.57 | -- | -32.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.36 | -- | -84.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -994.29 | -- | -876.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 294.09 | -- | -362.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,156.70 | -- | 697.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,013.14 | -- | 1,520.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,698.44 | -- | 15,322.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,514.54 | -- | 1,571.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,183.90 | -- | 13,751.43 | -- | |
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