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星辰科技

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星辰科技(832885) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,652.662,861.20
收到的税费返还358.8282.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,125.48442.93
经营活动现金流入小计7,136.953,386.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,253.21634.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,522.381,340.48
支付的各项税费1,560.48720.22
支付的其他与经营活动有关的现金816.15367.01
经营活动现金流出小计6,152.213,062.46
经营活动产生的现金流量净额984.74324.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金114.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计114.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59.9215.69
投资所支付的现金25.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计84.9215.69
投资活动产生的现金流量净额29.30-15.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,900.00900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金90.0090.00
筹资活动现金流入小计1,990.00990.00
偿还债务支付的现金1,400.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,050.421,027.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,450.421,527.32
筹资活动产生的现金流量净额-460.42-537.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额553.62-228.52
加:期初现金及现金等价物余额922.16922.16
六、期末现金及现金等价物余额1,475.78693.64
附注
净利润2,269.18870.72
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备94.5462.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272.23126.40
无形资产摊销39.6620.12
长期待摊费用摊销6.673.24
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.32-0.26
固定资产报废损失4.4030.97
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.986.45
投资损失-121.42--
递延所得税资产减少-95.45-43.35
递延所得税负债增加41.68--
存货的减少369.00-120.38
经营性应收项目的减少-2,444.04-593.84
经营性应付项目的增加319.01-38.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额984.74324.48
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,475.78693.64
现金的期初余额922.16922.16
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额553.62-228.52
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