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星辰科技

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星辰科技(832885) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,104.341,968.53
收到的税费返还532.07108.45
收到的其他与经营活动有关的现金332.3480.63
经营活动现金流入小计5,968.742,157.61
购买商品、接受劳务支付的现金2,402.691,206.10
支付给职工以及为职工支付的现金2,416.171,298.86
支付的各项税费788.87390.56
支付的其他与经营活动有关的现金854.01417.97
经营活动现金流出小计6,461.753,313.49
经营活动产生的现金流量净额-493.01-1,155.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金114.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计114.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217.7126.31
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计217.7126.31
投资活动产生的现金流量净额-103.49-26.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金900.00900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计900.00900.00
偿还债务支付的现金400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金541.28520.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计941.28520.87
筹资活动产生的现金流量净额-41.28379.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-637.77-803.06
加:期初现金及现金等价物余额1,559.931,559.93
六、期末现金及现金等价物余额922.16756.87
附注
净利润1,961.04644.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备238.6087.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧236.08126.93
无形资产摊销39.4620.67
长期待摊费用摊销6.483.24
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02
固定资产报废损失0.01--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用30.8410.44
投资损失-114.22--
递延所得税资产减少-30.04-11.03
递延所得税负债增加----
存货的减少-874.99-676.17
经营性应收项目的减少-1,897.71-1,745.70
经营性应付项目的增加-88.55383.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-493.01-1,155.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额922.16756.87
现金的期初余额1,559.931,559.93
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-637.77-803.06
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