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星辰科技

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星辰科技(832885) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,280.773,216.62
收到的税费返还271.14--
收到的其他与经营活动有关的现金529.11301.86
经营活动现金流入小计7,081.023,518.48
购买商品、接受劳务支付的现金2,013.781,271.52
支付给职工以及为职工支付的现金2,246.731,142.58
支付的各项税费1,534.91672.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,354.27710.25
经营活动现金流出小计7,149.683,797.06
经营活动产生的现金流量净额-68.67-278.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00--
取得投资收益所收到的现金109.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计309.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191.3558.68
投资所支付的现金-42.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计148.8158.68
投资活动产生的现金流量净额161.16-58.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金700.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计700.00--
偿还债务支付的现金700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,054.831,037.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,754.831,037.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,054.83-1,037.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-962.33-1,375.15
加:期初现金及现金等价物余额2,622.592,622.59
六、期末现金及现金等价物余额1,660.261,247.44
附注
净利润2,623.241,165.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1.60115.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧210.39102.27
无形资产摊销33.7616.59
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失18.68-7.60
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用33.9617.03
投资损失-109.97--
递延所得税资产减少147.56-13.94
递延所得税负债增加-2.801.14
存货的减少34.35-232.43
经营性应收项目的减少-2,042.50-1,048.96
经营性应付项目的增加-1,013.73-393.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-68.67-278.58
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,660.261,247.44
现金的期初余额2,622.592,622.59
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-962.33-1,375.15
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