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威贸电子

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威贸电子(833346) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,702.646,439.06
收到的税费返还193.54130.97
收到的其他与经营活动有关的现金225.775.43
经营活动现金流入小计13,121.956,575.46
购买商品、接受劳务支付的现金4,961.832,201.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,273.781,436.42
支付的各项税费1,493.00823.40
支付的其他与经营活动有关的现金824.06329.68
经营活动现金流出小计10,552.674,790.62
经营活动产生的现金流量净额2,569.281,784.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,721.001,590.00
取得投资收益所收到的现金115.6544.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--15.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计12,836.651,650.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金122.0645.03
投资所支付的现金11,051.001,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,173.061,175.03
投资活动产生的现金流量净额1,663.60475.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,150.0015.82
筹资活动现金流入小计1,150.0015.82
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,250.001,100.00
筹资活动现金流出小计2,250.001,100.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,100.00-1,084.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,132.881,176.02
加:期初现金及现金等价物余额257.02257.02
六、期末现金及现金等价物余额3,389.901,433.04
附注
净利润1,918.67524.20
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3.193.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧233.10147.69
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少20.26--
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.06
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--0.72
投资损失-118.95-44.51
递延所得税资产减少51.4617.51
递延所得税负债增加----
存货的减少202.4393.49
经营性应收项目的减少-478.731,075.10
经营性应付项目的增加737.85-32.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,569.281,784.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,389.901,433.04
现金的期初余额257.02257.02
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,132.881,176.02
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