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威贸电子

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威贸电子(833346) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,407.017,048.57
收到的税费返还3.73167.36
收到的其他与经营活动有关的现金578.381,483.71
经营活动现金流入小计16,989.118,699.64
购买商品、接受劳务支付的现金8,137.273,250.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,286.401,839.42
支付的各项税费974.34753.72
支付的其他与经营活动有关的现金850.421,533.25
经营活动现金流出小计13,248.427,377.37
经营活动产生的现金流量净额3,740.681,322.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,371.001,200.00
取得投资收益所收到的现金48.7614.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,612.041,705.36
投资活动现金流入小计8,031.802,920.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,690.531,874.23
投资所支付的现金9,090.003,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,780.535,074.23
投资活动产生的现金流量净额-3,748.73-2,153.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,334.201,334.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金592.3719.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,926.571,353.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,926.57-1,353.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,934.62-2,184.89
加:期初现金及现金等价物余额5,152.255,152.25
六、期末现金及现金等价物余额3,217.632,967.36
附注
净利润2,841.121,267.87
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备13.56-19.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧235.81122.07
无形资产摊销3.3121.91
长期待摊费用摊销8.684.34
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.11--
固定资产报废损失0.11--
公允价值变动损失---25.24
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用3.81-22.19
投资损失-6.67-14.97
递延所得税资产减少22.0028.06
递延所得税负债增加----
存货的减少94.47-344.16
经营性应收项目的减少123.57294.15
经营性应付项目的增加400.919.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,740.681,322.27
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,217.632,967.36
现金的期初余额5,152.255,152.25
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,934.62-2,184.89
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