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威贸电子

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威贸电子(833346) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,815.167,708.06
收到的税费返还285.78--
收到的其他与经营活动有关的现金150.0656.18
经营活动现金流入小计17,250.997,764.24
购买商品、接受劳务支付的现金9,645.314,332.80
支付给职工以及为职工支付的现金3,106.982,020.51
支付的各项税费705.90164.00
支付的其他与经营活动有关的现金663.06684.12
经营活动现金流出小计14,121.257,201.43
经营活动产生的现金流量净额3,129.74562.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,038.006,339.00
取得投资收益所收到的现金76.7148.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,114.716,387.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,467.691,831.14
投资所支付的现金12,319.004,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,786.696,391.14
投资活动产生的现金流量净额-671.98-3.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计500.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金859.97--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计859.97--
筹资活动产生的现金流量净额-359.97--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,097.80559.32
加:期初现金及现金等价物余额3,217.633,217.63
六、期末现金及现金等价物余额5,315.423,776.95
附注
净利润3,055.261,223.95
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备61.3918.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧226.89113.78
无形资产摊销5.6327.24
长期待摊费用摊销0.720.72
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.300.16
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用9.25--
投资损失-76.71-48.65
递延所得税资产减少-6.58-2.83
递延所得税负债增加----
存货的减少-173.03-374.41
经营性应收项目的减少-273.75-251.93
经营性应付项目的增加309.61-144.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,129.74562.81
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,315.423,776.95
现金的期初余额3,217.633,217.63
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,097.80559.32
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