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威贸电子

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威贸电子(833346) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,736.506,646.19
收到的税费返还--64.77
收到的其他与经营活动有关的现金131.10108.34
经营活动现金流入小计13,867.606,819.30
购买商品、接受劳务支付的现金6,996.173,381.82
支付给职工以及为职工支付的现金3,485.971,466.71
支付的各项税费916.29741.14
支付的其他与经营活动有关的现金912.67504.38
经营活动现金流出小计12,311.106,094.05
经营活动产生的现金流量净额1,556.50725.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,700.004,600.00
取得投资收益所收到的现金95.3349.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计7,795.334,649.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,818.71107.07
投资所支付的现金7,700.006,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,890.09--
投资活动现金流出小计12,408.806,307.07
投资活动产生的现金流量净额-4,613.47-1,657.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,299.67--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,334.20--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,633.87--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,006.851,006.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,006.851,006.85
筹资活动产生的现金流量净额2,627.02-1,006.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-429.95-1,939.28
加:期初现金及现金等价物余额5,582.205,582.20
六、期末现金及现金等价物余额5,152.253,642.93
附注
净利润2,113.59804.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备54.06-6.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧191.3198.89
无形资产摊销2.331.03
长期待摊费用摊销9.284.94
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失25.24--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用41.25--
投资损失-95.33-49.39
递延所得税资产减少-11.84-4.00
递延所得税负债增加----
存货的减少-107.17-113.37
经营性应收项目的减少-845.89220.23
经营性应付项目的增加179.67-231.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,556.50725.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,152.253,642.93
现金的期初余额5,582.205,582.20
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-429.95-1,939.28
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