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威贸电子

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威贸电子(833346) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,860.975,150.22
收到的税费返还242.8556.62
收到的其他与经营活动有关的现金153.79320.76
经营活动现金流入小计12,257.615,527.61
购买商品、接受劳务支付的现金5,297.812,095.15
支付给职工以及为职工支付的现金3,184.821,533.35
支付的各项税费760.73343.83
支付的其他与经营活动有关的现金913.60345.10
经营活动现金流出小计10,156.964,317.43
经营活动产生的现金流量净额2,100.641,210.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,208.003,358.00
取得投资收益所收到的现金162.6348.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,370.633,406.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金183.1153.20
投资所支付的现金15,208.006,258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,391.116,311.20
投资活动产生的现金流量净额-20.48-2,905.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金878.00878.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金135.00--
筹资活动现金流入小计1,013.00878.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金900.86900.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计900.86900.86
筹资活动产生的现金流量净额112.14-22.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,192.30-1,717.68
加:期初现金及现金等价物余额3,389.903,389.90
六、期末现金及现金等价物余额5,582.201,672.22
附注
净利润1,944.17860.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备10.12-0.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧208.80104.76
无形资产摊销1.370.34
长期待摊费用摊销--3.62
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-162.63-48.20
递延所得税资产减少-1.520.02
递延所得税负债增加----
存货的减少-357.84-360.36
经营性应收项目的减少-364.4958.67
经营性应付项目的增加822.67591.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,100.641,210.18
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,582.201,672.22
现金的期初余额3,389.903,389.90
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,192.30-1,717.68
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