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| 威贸电子(833346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,072.20 | -- | 7,291.94 | ||
| 收到的税费返还 | 58.76 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 623.90 | -- | 426.91 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,754.85 | -- | 7,718.85 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,894.30 | -- | 4,175.93 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,982.97 | -- | 1,387.32 | ||
| 支付的各项税费 | 470.05 | -- | 284.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.77 | -- | 393.23 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 15,635.09 | -- | 6,240.82 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,119.77 | 1,735.90 | 1,478.04 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,351.00 | -- | 3,997.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.66 | -- | 8.92 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.70 | -- | 17.70 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 184.72 | -- | 184.72 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,572.08 | -- | 4,208.34 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,031.92 | -- | 2,515.33 | ||
| 投资所支付的现金 | 8,351.00 | -- | 3,997.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 501.48 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,884.40 | -- | 6,512.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,312.32 | -- | -2,304.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | -- | 3,659.88 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | 900.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,460.27 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,360.27 | -- | 3,659.88 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,765.00 | -- | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,341.89 | -- | 2,311.86 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,106.89 | -- | 2,811.86 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,253.39 | -- | 848.03 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -939.17 | 1,735.90 | 22.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,324.12 | -- | 5,315.42 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,384.95 | -- | 5,337.49 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,808.45 | -- | 1,244.15 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 305.79 | -- | -40.35 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 374.20 | -- | 120.08 | ||
| 无形资产摊销 | 24.79 | -- | 3.54 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2.41 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.14 | -- | -14.14 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 52.36 | -- | 20.66 | ||
| 投资损失 | -18.66 | -- | -8.92 | ||
| 递延所得税资产减少 | -13.48 | -- | 5.59 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -600.35 | -- | -259.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,779.26 | -- | -164.04 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 888.68 | -- | 571.29 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,119.77 | -- | 1,478.04 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,384.95 | -- | 5,337.49 | ||
| 现金的期初余额 | 5,324.12 | -- | 5,315.42 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -939.17 | -- | 22.07 | ||
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