| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,718.00 | 16,239.84 | 10,440.32 | 5,511.37 |
| 收到的税费返还 | 168.08 | 165.88 | 114.71 | 71.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 885.61 | 768.44 | 711.38 | 89.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,771.70 | 17,174.16 | 11,266.41 | 5,672.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,228.35 | 9,721.98 | 6,995.93 | 4,330.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,096.10 | 2,994.94 | 1,956.88 | 1,058.75 |
| 支付的各项税费 | 689.38 | 562.07 | 395.72 | 284.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 635.48 | 417.06 | 167.10 | 369.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,649.32 | 13,696.04 | 9,515.63 | 6,043.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,122.38 | 3,478.11 | 1,750.78 | -370.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,325.00 | 19,371.43 | 11,520.00 | 7,360.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.24 | 59.94 | 25.71 | 7.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 595.13 | 192.07 | 192.07 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 688.58 | -- | 688.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,092.37 | 20,312.02 | 11,737.78 | 8,055.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 767.70 | 665.32 | 435.51 | 79.92 |
| 投资所支付的现金 | 40,325.00 | 32,225.00 | 21,070.00 | 7,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,092.70 | 32,890.32 | 21,505.51 | 7,439.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 | -12,578.31 | -9,767.74 | 615.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 19,400.57 | 19,400.57 | 19,400.57 | 19,758.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 688.58 | -- | 688.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,089.15 | 19,400.57 | 20,089.15 | 19,758.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,230.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,083.27 | 1,079.28 | 1,077.05 | 21.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,222.29 | 4,079.28 | 4,077.05 | 3,021.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,866.86 | 15,321.29 | 16,012.10 | 16,736.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,198.33 | 6,221.10 | 7,995.14 | 16,981.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,571.33 | 4,571.33 | 4,571.33 | 4,571.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,769.66 | 10,792.43 | 12,566.47 | 21,553.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,472.34 | -- | 1,655.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 62.22 | -- | 26.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 978.40 | -- | 513.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 68.29 | -- | 31.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 84.81 | -- | 36.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.85 | -- | 0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -176.67 | -- | 23.65 | -- |
| 投资损失 | -292.71 | -- | -146.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -12.72 | -- | 41.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 21.63 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 235.01 | -- | 238.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -100.06 | -- | 208.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -300.09 | -- | -865.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,122.38 | -- | 1,750.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,769.66 | -- | 12,566.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,571.33 | -- | 5,259.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,198.33 | -- | 7,306.57 | -- |
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