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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,870.60 | 9,962.49 | 3,810.31 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,115.32 | 1,367.32 | 559.23 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,985.92 | 11,329.81 | 4,369.54 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,343.13 | 4,515.34 | 2,073.32 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,201.08 | 2,643.58 | 1,525.46 | ||
| 支付的各项税费 | 3,488.29 | 1,037.66 | 322.30 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.50 | 3,435.59 | 2,044.43 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,754.00 | 11,632.17 | 5,965.52 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,231.92 | -302.36 | -1,595.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,267.19 | 3,730.58 | 1,617.19 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,851.25 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,118.44 | 3,730.58 | 1,617.19 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,616.79 | 8,640.86 | 3,998.25 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 297.77 | -- | 0.21 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,914.56 | 8,640.86 | 3,998.47 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,796.12 | -4,910.28 | -2,381.28 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 783.50 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,631.10 | 2,010.00 | 1,950.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 930.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,344.60 | 7,010.00 | 1,950.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,800.00 | 3,250.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,340.70 | 866.64 | 222.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.14 | 243.72 | 63.29 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,319.85 | 4,360.36 | 1,286.03 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,024.75 | 2,649.64 | 663.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -539.44 | -2,563.00 | -3,313.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,240.37 | 8,240.37 | 8,240.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,700.92 | 5,677.36 | 4,927.08 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,232.46 | 789.13 | -186.29 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 283.52 | 73.52 | 52.86 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 821.34 | 375.70 | 189.61 | ||
| 无形资产摊销 | 257.01 | 128.50 | 64.25 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 37.17 | 32.16 | 8.97 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,632.86 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,082.60 | 641.01 | 314.21 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 35.54 | 4.73 | -28.91 | ||
| 递延所得税负债增加 | -26.07 | -13.03 | -6.52 | ||
| 存货的减少 | -8.52 | -49.14 | -127.01 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,009.43 | -1,450.57 | -1,210.10 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,159.15 | -834.37 | -667.05 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,231.92 | -302.36 | -1,595.98 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,700.92 | 5,677.36 | 4,927.08 | ||
| 现金的期初余额 | 8,240.37 | 8,240.37 | 8,240.37 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -539.44 | -2,563.00 | -3,313.28 | ||
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