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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,280.86 | 94,678.35 | 58,462.14 | 35,733.33 | 11,314.67 |
| 收到的税费返还 | 13.34 | 44.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 492.39 | 2,275.33 | 2,172.53 | 1,561.79 | 325.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,786.59 | 96,997.79 | 60,634.66 | 37,295.12 | 11,640.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,121.13 | 46,296.45 | 31,719.06 | 16,561.14 | 6,815.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,871.73 | 16,960.35 | 12,565.23 | 8,200.94 | 4,794.61 |
| 支付的各项税费 | 2,032.46 | 5,967.30 | 4,086.60 | 2,724.57 | 787.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,538.92 | 12,952.84 | 7,089.50 | 4,828.68 | 3,493.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,564.24 | 82,176.93 | 55,460.40 | 32,315.32 | 15,891.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,777.65 | 14,820.85 | 5,174.26 | 4,979.80 | -4,251.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.21 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.21 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293.86 | 1,695.93 | 1,137.70 | 930.98 | 428.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 293.86 | 1,695.93 | 1,137.70 | 930.98 | 428.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293.65 | -1,687.61 | -1,129.39 | -922.66 | -428.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 8,510.15 | 8,510.15 | 7,510.15 | 3,510.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 550.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9,060.15 | 8,510.15 | 7,510.15 | 3,510.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 7,590.15 | 3,530.15 | 2,530.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.94 | 2,912.83 | 2,799.82 | 2,685.15 | 98.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.13 | 1,459.26 | 1,439.91 | 1,345.37 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,212.08 | 11,962.24 | 7,769.89 | 6,560.52 | 598.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,212.08 | -2,902.09 | 740.26 | 949.63 | 2,911.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -1.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,283.37 | 10,231.15 | 4,785.14 | 5,006.77 | -1,769.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,654.72 | 30,423.08 | 30,423.08 | 30,423.08 | 30,423.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,371.34 | 40,654.23 | 35,208.22 | 35,429.85 | 28,653.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,814.58 | -- | 4,509.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 266.21 | -- | 163.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,903.83 | -- | 956.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 105.76 | -- | 51.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 378.92 | -- | 182.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.37 | -- | 7.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 504.30 | -- | 264.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 152.59 | -- | -551.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 337.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -625.74 | -- | -361.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,787.53 | -- | -2,643.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 816.65 | -- | 1,708.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 146.58 | -- | -57.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,820.85 | -- | 4,979.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,654.23 | -- | 35,429.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,423.08 | -- | 30,423.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,231.15 | -- | 5,006.77 | -- |
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