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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,310.34 | 17,369.18 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 353.88 | 138.14 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 38,664.22 | 17,507.32 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,252.43 | 5,431.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,118.72 | 3,459.93 | |||
| 支付的各项税费 | 5,020.65 | 2,959.13 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,880.57 | 3,444.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 33,272.37 | 15,295.48 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,391.85 | 2,211.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.70 | 136.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,471.45 | 11,538.12 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,896.15 | 11,714.80 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,056.51 | 6,178.57 | |||
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 2,050.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.19 | 0.06 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,106.70 | 8,228.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,789.44 | 3,486.18 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,510.00 | 5,610.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,510.00 | 5,610.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,200.00 | 5,210.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,765.95 | 478.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,475.95 | 5,688.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,965.95 | -78.88 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.41 | 0.39 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,218.75 | 5,619.53 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,933.08 | 19,933.08 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,151.83 | 25,552.61 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,417.61 | 7,497.21 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -95.81 | -30.00 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 877.35 | 425.62 | |||
| 无形资产摊销 | 196.82 | 101.87 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 193.12 | 90.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,368.87 | -7,477.79 | |||
| 固定资产报废损失 | 211.09 | 0.57 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 271.52 | 243.65 | |||
| 投资损失 | -371.66 | -112.61 | |||
| 递延所得税资产减少 | 125.10 | 131.15 | |||
| 递延所得税负债增加 | -473.16 | -473.16 | |||
| 存货的减少 | 434.65 | 504.39 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,086.05 | 551.55 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 259.09 | 1,043.46 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -371.02 | -284.86 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,391.85 | 2,211.84 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 26,151.83 | 25,552.61 | |||
| 现金的期初余额 | 19,933.08 | 19,933.08 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,218.75 | 5,619.53 | |||
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