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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,077.38 | 15,347.55 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 599.74 | 570.08 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 36,677.11 | 15,917.63 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,304.75 | 6,788.23 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,715.00 | 3,367.06 | |||
| 支付的各项税费 | 6,081.63 | 4,295.28 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,632.79 | 4,163.39 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 37,734.16 | 18,613.96 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,057.05 | -2,696.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 565.68 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,037.02 | 14,033.31 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 251.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 13,602.70 | 14,285.11 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,493.18 | 4,092.19 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.23 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,716.40 | 4,092.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,886.29 | 10,192.92 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,722.00 | 222.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 447.93 | 24.67 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,269.93 | 346.67 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,932.00 | 1,022.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,612.19 | 1,427.35 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,545.19 | 2,449.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,724.75 | -2,102.68 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.97 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,547.02 | 5,393.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,386.06 | 17,386.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,933.08 | 22,779.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,953.45 | 2,015.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 325.81 | 153.91 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 819.36 | 520.48 | |||
| 无形资产摊销 | 195.41 | 114.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 193.30 | 103.67 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,671.24 | 7.50 | |||
| 固定资产报废损失 | 8.58 | 0.01 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 553.25 | 248.07 | |||
| 投资损失 | -565.68 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -70.09 | 25.16 | |||
| 递延所得税负债增加 | -340.91 | -6.61 | |||
| 存货的减少 | -1,831.73 | -454.06 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -808.01 | -4,482.27 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,708.35 | -941.77 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -110.18 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,057.05 | -2,696.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 19,933.08 | 22,779.97 | |||
| 现金的期初余额 | 17,386.06 | 17,386.06 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,547.02 | 5,393.91 | |||
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