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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,135.10 | 10,156.74 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.28 | 386.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,415.39 | 10,542.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,670.71 | 5,851.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,195.94 | 3,119.21 | |||
| 支付的各项税费 | 3,239.74 | 1,796.30 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,743.71 | 3,616.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 29,850.09 | 14,383.95 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 565.30 | -3,841.03 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,397.98 | 5,179.56 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,558.95 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,694.72 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,651.65 | 5,179.56 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,321.06 | 4,115.40 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 997.34 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,318.40 | 4,115.40 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,333.25 | 1,064.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,322.46 | 10,105.95 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,810.00 | 1,400.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.42 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,360.88 | 11,505.95 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,411.10 | 2,210.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,210.62 | 647.63 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,952.57 | 74.20 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,574.29 | 2,931.83 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,213.41 | 8,574.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,685.14 | 5,797.25 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,700.92 | 7,700.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,386.06 | 13,498.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,487.02 | 1,590.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 448.57 | 162.96 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 905.09 | 517.76 | |||
| 无形资产摊销 | 250.65 | 131.36 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 173.58 | -29.63 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,693.73 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 29.82 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 803.79 | 771.79 | |||
| 投资损失 | -1,577.42 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -28.23 | 68.74 | |||
| 递延所得税负债增加 | -452.39 | -13.03 | |||
| 存货的减少 | -124.73 | -836.76 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -243.61 | 1,826.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,303.80 | -8,061.27 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -79.49 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 565.30 | -3,841.03 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,386.06 | 13,498.18 | |||
| 现金的期初余额 | 7,700.92 | 7,700.92 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,685.14 | 5,797.25 | |||
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