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| 康比特(833429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,970.11 | 22,034.13 | |||
| 收到的税费返还 | 11.39 | 4.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.31 | 435.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 54,734.80 | 22,474.06 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,203.96 | 11,468.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,263.55 | 5,253.67 | |||
| 支付的各项税费 | 2,823.13 | 1,466.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,753.64 | 3,234.11 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 49,044.29 | 21,423.26 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,690.52 | 1,050.80 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,200.00 | 19,700.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.45 | 36.69 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.86 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 24,252.32 | 19,736.69 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,350.60 | 1,937.23 | |||
| 投资所支付的现金 | 24,200.00 | 19,700.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,550.60 | 21,637.23 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,298.28 | -1,900.54 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,690.00 | 1,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,890.00 | 1,200.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,100.00 | 3,250.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,583.13 | 1,322.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 471.22 | 372.19 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,154.34 | 4,944.24 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,264.34 | -3,744.24 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.67 | -0.70 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,873.77 | -4,594.68 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,646.83 | 18,646.83 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,773.06 | 14,052.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,473.56 | 1,943.13 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 224.07 | 63.26 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,697.00 | 831.47 | |||
| 无形资产摊销 | 145.57 | 70.02 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 232.82 | 103.49 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 296.76 | 74.85 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.89 | 19.26 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 621.00 | 298.75 | |||
| 投资损失 | -44.45 | -36.69 | |||
| 递延所得税资产减少 | 26.68 | 172.25 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,333.36 | -1,764.83 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -560.64 | -1,785.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,509.93 | 1,150.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -10.56 | -116.07 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,690.52 | 1,050.80 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 16,773.06 | 14,052.15 | |||
| 现金的期初余额 | 18,646.83 | 18,646.83 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,873.77 | -4,594.68 | |||
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