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惠同新材

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惠同新材(833751) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,872.064,418.89
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金254.79293.63
经营活动现金流入小计10,126.854,712.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,045.081,917.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,101.02893.40
支付的各项税费1,279.85619.09
支付的其他与经营活动有关的现金862.05456.19
经营活动现金流出小计8,288.003,885.90
经营活动产生的现金流量净额1,838.85826.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金269.8255.33
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计269.8255.33
投资活动产生的现金流量净额-269.82-55.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,300.003,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,300.003,300.00
偿还债务支付的现金3,600.001,886.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,410.61--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,010.611,886.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,710.611,413.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.18--
五、现金及现金等价物净增加额-146.752,185.00
加:期初现金及现金等价物余额1,374.651,374.65
六、期末现金及现金等价物余额1,227.913,559.65
附注
净利润1,666.27782.34
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备112.3630.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧870.83438.33
无形资产摊销37.6918.85
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.39--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用155.2385.32
投资损失----
递延所得税资产减少6.43-10.52
递延所得税负债增加----
存货的减少30.40152.17
经营性应收项目的减少-894.79-851.33
经营性应付项目的增加-148.95180.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,838.85826.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,227.913,559.65
现金的期初余额1,374.651,374.65
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-146.752,185.00
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