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惠同新材

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惠同新材(833751) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,324.497,014.70
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金367.4027.12
经营活动现金流入小计16,691.887,041.82
购买商品、接受劳务支付的现金5,847.423,014.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,102.982,016.96
支付的各项税费1,099.72743.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,365.32306.40
经营活动现金流出小计12,415.436,081.83
经营活动产生的现金流量净额4,276.45959.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金903.93295.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计903.93295.37
投资活动产生的现金流量净额-903.93-295.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,200.003,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,200.003,900.00
偿还债务支付的现金9,500.003,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,204.08121.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,704.083,321.47
筹资活动产生的现金流量净额-5,504.08578.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.29-8.42
五、现金及现金等价物净增加额-2,218.851,234.74
加:期初现金及现金等价物余额3,580.503,580.50
六、期末现金及现金等价物余额1,361.654,815.24
附注
净利润2,771.301,584.91
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备462.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧968.99449.33
无形资产摊销39.2519.62
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.57
固定资产报废损失3.44--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用315.17125.37
投资损失----
递延所得税资产减少-64.71-4.81
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,884.62-1,020.24
经营性应收项目的减少804.70-720.12
经营性应付项目的增加744.41495.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,276.45959.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,361.654,815.24
现金的期初余额3,580.503,580.50
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,218.851,234.74
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