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惠同新材

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惠同新材(833751) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,881.986,157.91
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金578.13259.66
经营活动现金流入小计14,460.106,417.58
购买商品、接受劳务支付的现金6,359.843,272.99
支付给职工以及为职工支付的现金3,383.391,799.14
支付的各项税费772.34484.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,372.55444.12
经营活动现金流出小计11,888.126,001.12
经营活动产生的现金流量净额2,571.98416.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,401.46581.68
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,401.46581.68
投资活动产生的现金流量净额-1,401.46-581.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,262.80--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,800.003,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,062.803,200.00
偿还债务支付的现金5,000.003,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金862.27122.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,862.273,322.96
筹资活动产生的现金流量净额200.53-122.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.65-0.65
五、现金及现金等价物净增加额1,322.40-288.84
加:期初现金及现金等价物余额2,258.102,258.10
六、期末现金及现金等价物余额3,580.501,969.26
附注
净利润1,983.331,331.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备310.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧852.21392.79
无形资产摊销39.2519.62
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.35--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用314.56119.06
投资损失----
递延所得税资产减少-52.886.34
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,344.38-332.96
经营性应收项目的减少-181.70-1,299.75
经营性应付项目的增加492.53110.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,571.98416.45
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,580.501,969.26
现金的期初余额2,258.102,258.10
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,322.40-288.84
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