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惠同新材

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惠同新材(833751) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,905.064,798.83
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金54.81307.62
经营活动现金流入小计11,959.885,106.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,344.962,064.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,592.801,228.16
支付的各项税费1,555.59676.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,034.38348.97
经营活动现金流出小计9,527.724,318.33
经营活动产生的现金流量净额2,432.15788.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294.15161.09
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计294.15161.09
投资活动产生的现金流量净额-294.15-161.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,800.003,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,800.003,300.00
偿还债务支付的现金3,300.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,011.0869.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,311.082,569.71
筹资活动产生的现金流量净额-511.08730.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.751.25
五、现金及现金等价物净增加额1,617.161,358.57
加:期初现金及现金等价物余额1,227.911,227.91
六、期末现金及现金等价物余额2,845.072,586.47
附注
净利润1,893.17836.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备123.238.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧879.16440.66
无形资产摊销42.2118.85
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用78.7937.20
投资损失----
递延所得税资产减少-4.679.15
递延所得税负债增加----
存货的减少-191.85-328.83
经营性应收项目的减少-792.53-340.29
经营性应付项目的增加404.65115.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,432.15788.12
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,845.072,586.47
现金的期初余额1,227.911,227.91
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,617.161,358.57
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