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| 惠同新材(833751) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,520.15 | 16,893.41 | 12,147.04 | 7,657.26 | 3,525.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 24.21 | 0.16 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79.03 | 800.62 | 167.35 | 149.70 | 142.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,599.18 | 17,718.24 | 12,314.56 | 7,806.96 | 3,667.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,376.55 | 5,857.63 | 4,386.65 | 2,661.92 | 1,422.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,483.09 | 4,624.82 | 3,427.54 | 2,344.26 | 1,403.41 |
| 支付的各项税费 | 385.75 | 1,655.25 | 1,504.12 | 1,214.97 | 699.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 232.06 | 1,480.90 | 795.97 | 435.69 | 332.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,477.44 | 13,618.60 | 10,114.28 | 6,656.85 | 3,858.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121.74 | 4,099.64 | 2,200.28 | 1,150.11 | -190.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.57 | 0.27 | 0.07 | 0.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.50 | 2.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.57 | 0.27 | 2.57 | 2.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.32 | 643.61 | 509.03 | 234.76 | 103.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146.32 | 643.61 | 509.03 | 234.76 | 103.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.75 | -643.34 | -506.46 | -232.19 | -103.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11,698.36 | 11,698.36 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 13,198.36 | 13,198.36 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.83 | 122.97 | 105.62 | 74.48 | 38.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 777.59 | 395.75 | 335.10 | 272.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,005.83 | 5,400.56 | 3,501.37 | 2,409.58 | 1,610.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,005.83 | 7,797.80 | 9,696.99 | -909.58 | -110.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.65 | 20.40 | 59.62 | 64.46 | -8.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,020.18 | 11,274.50 | 11,450.43 | 72.79 | -412.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,457.81 | 4,183.30 | 4,183.30 | 4,183.30 | 4,183.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,437.62 | 15,457.81 | 15,633.73 | 4,256.09 | 3,770.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,464.39 | -- | 1,452.75 | 719.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 289.84 | -- | 29.57 | 31.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 989.42 | -- | 498.26 | 251.42 |
| 无形资产摊销 | -- | 45.51 | -- | 21.85 | 10.47 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.66 | -- | 4.56 | 3.90 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 98.79 | -- | -24.92 | 46.62 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8.73 | -- | 29.53 | 27.09 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.70 | -- | -1.35 | -0.67 |
| 存货的减少 | -- | -468.46 | -- | 364.64 | 362.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 111.83 | -- | -395.22 | -674.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -600.15 | -- | -850.49 | -1,016.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,099.64 | -- | 1,150.11 | -190.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,457.81 | -- | 4,256.09 | 3,770.50 |
| 现金的期初余额 | -- | 4,183.30 | -- | 4,183.30 | 4,183.30 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,274.50 | -- | 72.79 | -412.80 |
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