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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,785.90 | 22,092.77 | |||
| 收到的税费返还 | 759.75 | 82.01 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,251.11 | 1,616.62 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 126,796.77 | 23,791.41 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,964.49 | 18,133.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,074.91 | 1,662.50 | |||
| 支付的各项税费 | 4,228.63 | 695.52 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,778.49 | 3,076.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 116,046.52 | 23,568.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,750.25 | 223.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 365.21 | 1,627.01 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 365.21 | 1,627.01 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,661.02 | 681.89 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,794.41 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,455.43 | 781.89 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,090.22 | 845.12 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 72,997.79 | 10,127.20 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 571.15 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 73,568.94 | 10,127.20 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 69,661.20 | 11,664.09 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,837.84 | 285.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.02 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,412.82 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 72,911.87 | 11,949.33 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 657.07 | -1,822.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469.18 | 72.93 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,847.93 | -680.87 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,238.12 | 2,238.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,086.05 | 1,557.25 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,965.52 | 902.35 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 100.08 | -35.55 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,975.51 | 296.00 | |||
| 无形资产摊销 | 94.29 | 14.82 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 425.37 | 33.51 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,618.17 | 256.67 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -77.45 | 8.16 | |||
| 递延所得税负债增加 | 24.14 | -- | |||
| 存货的减少 | -6,447.67 | -782.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -27,304.82 | 1,943.26 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 36,378.01 | -2,413.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,750.25 | 223.21 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,086.05 | 1,557.25 | |||
| 现金的期初余额 | 2,238.12 | 2,238.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,847.93 | -680.87 | |||
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