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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,589.73 | 210,553.90 | 145,203.71 | 76,308.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,960.96 | 931.96 | 748.33 | 323.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,612.21 | 13,286.30 | 10,779.34 | 4,845.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,162.90 | 224,772.16 | 156,731.38 | 81,477.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,350.81 | 174,877.86 | 127,438.16 | 62,076.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,047.91 | 33,983.74 | 24,141.01 | 10,144.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,879.31 | 3,520.25 | 2,406.07 | 1,135.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,139.16 | 7,387.73 | 7,707.75 | 8,429.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 275,417.19 | 219,769.58 | 161,692.99 | 81,785.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,745.71 | 5,002.58 | -4,961.61 | -307.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.00 | 307.07 | 307.07 | 6.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267.00 | 307.07 | 307.07 | 6.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,872.56 | 39,201.79 | 28,147.85 | 13,243.75 | |
| 投资所支付的现金 | 5,590.45 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,463.01 | 39,201.79 | 28,147.85 | 13,243.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,196.01 | -38,894.72 | -27,840.78 | -13,237.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,262.19 | 5,300.00 | 3,675.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,262.19 | 5,300.00 | 3,675.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 138,221.53 | 82,450.55 | 57,280.77 | 29,965.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,483.71 | 87,750.55 | 60,955.77 | 30,265.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,500.67 | 73,683.85 | 44,392.89 | 28,148.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,535.01 | 5,436.61 | 1,614.96 | 648.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,528.55 | 8,558.87 | 979.48 | 659.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,564.24 | 87,679.33 | 46,987.32 | 29,456.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,919.48 | 71.23 | 13,968.45 | 809.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,515.96 | 2,790.72 | 1,426.55 | -35.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,014.86 | -31,030.18 | -17,407.40 | -12,771.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,936.37 | 91,936.37 | 91,936.37 | 91,936.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,921.51 | 60,906.19 | 74,528.97 | 79,164.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,194.59 | -- | 5,380.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,084.65 | -- | 417.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,787.96 | -- | 4,196.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.67 | -- | 252.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,375.66 | -- | 597.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.06 | -- | 36.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.48 | -- | 30.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,784.76 | -- | 1,274.35 | -- | |
| 投资损失 | 9.85 | -- | 83.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,331.94 | -- | -1,729.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.26 | -- | -23.37 | -- | |
| 存货的减少 | -5,010.74 | -- | -3,290.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,531.12 | -- | 3,013.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,270.90 | -- | -16,165.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,529.51 | -- | 401.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,745.71 | -- | -4,961.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,921.51 | -- | 74,528.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,936.37 | -- | 91,936.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,014.86 | -- | -17,407.40 | -- | |
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