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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,840.40 | 180,734.48 | 115,413.43 | 57,513.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,348.60 | 3,513.53 | 1,615.35 | 529.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,457.98 | 11,516.13 | 4,344.69 | 2,467.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,646.98 | 195,764.14 | 121,373.47 | 60,510.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,481.77 | 128,692.54 | 82,323.98 | 38,215.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,515.10 | 28,730.15 | 17,561.58 | 8,225.02 | |
| 支付的各项税费 | 4,083.83 | 4,005.29 | 2,330.37 | 1,210.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,949.43 | 21,485.33 | 11,958.59 | 6,642.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,030.14 | 182,913.32 | 114,174.51 | 54,293.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,616.84 | 12,850.82 | 7,198.95 | 6,216.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.15 | 43.95 | 2.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,554.15 | 43.95 | 2.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,110.65 | 10,716.61 | 4,932.02 | 2,424.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,110.65 | 10,716.61 | 4,932.02 | 2,424.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,556.50 | -10,672.66 | -4,929.81 | -2,424.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,470.00 | 44,592.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,834.80 | 86,328.27 | 56,169.52 | 21,015.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,932.30 | 4,200.00 | 3,887.38 | 2,198.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,237.10 | 135,120.67 | 60,056.91 | 23,214.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,761.76 | 89,473.03 | 48,277.68 | 25,101.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,809.66 | 3,100.35 | 1,809.30 | 502.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,870.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,578.17 | 5,241.92 | 2,707.16 | 1,003.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,149.58 | 97,815.30 | 52,794.14 | 26,607.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,087.52 | 37,305.37 | 7,262.77 | -3,393.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,163.69 | -844.48 | 125.52 | 201.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,984.17 | 38,639.05 | 9,657.43 | 599.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,638.58 | 24,638.58 | 24,638.58 | 24,638.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,622.75 | 63,277.63 | 34,296.02 | 25,238.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,282.24 | -- | 8,324.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,245.05 | -- | 25.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,113.63 | -- | 2,584.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.12 | -- | 153.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.38 | -- | 353.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 441.82 | -- | 450.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 602.82 | -- | 39.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,351.46 | -- | 1,150.14 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,180.04 | -- | -634.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 95.67 | -- | 0.21 | -- | |
| 存货的减少 | -2,050.00 | -- | -6,825.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,256.13 | -- | 5,182.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,012.81 | -- | -3,605.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -976.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,616.84 | -- | 7,198.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,622.75 | -- | 34,296.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,638.58 | -- | 24,638.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,984.17 | -- | 9,657.43 | -- | |
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