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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,981.65 | 213,764.87 | 151,138.16 | 61,642.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,268.98 | 2,467.62 | 331.58 | 991.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,645.95 | 6,031.08 | 5,881.51 | 4,375.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,896.57 | 222,263.57 | 157,351.25 | 67,008.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,115.36 | 162,161.24 | 104,007.41 | 51,662.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,795.41 | 34,375.39 | 24,482.60 | 11,294.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,747.80 | 5,845.17 | 2,396.28 | 1,873.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,364.72 | 9,767.16 | 5,225.58 | 6,523.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,487.38 | 212,148.97 | 136,111.87 | 71,353.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,409.19 | 10,114.60 | 21,239.38 | -4,344.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.56 | 46.43 | 45.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170.56 | 46.43 | 45.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,601.10 | 18,954.24 | 15,358.48 | 5,211.60 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | -- | -- | 385.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 385.00 | 610.00 | 385.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,211.10 | 19,564.24 | 15,743.48 | 5,596.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,040.54 | -19,517.81 | -15,697.50 | -5,596.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,587.80 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,100.00 | 2,587.80 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 116,148.85 | 85,483.01 | 54,491.75 | 25,778.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,641.82 | 591.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,248.85 | 90,712.63 | 57,183.36 | 27,878.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,805.49 | 70,368.28 | 46,857.91 | 27,046.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,385.97 | 6,042.93 | 4,373.75 | 639.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88.42 | 88.42 | 88.42 | 70.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861.67 | 1,324.22 | 977.42 | 56.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,589.03 | 77,735.43 | 52,209.07 | 27,742.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,659.82 | 12,977.19 | 4,974.29 | 135.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285.14 | -0.72 | 444.32 | -104.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,313.62 | 3,573.26 | 10,960.49 | -9,910.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,622.75 | 72,622.75 | 72,622.75 | 72,622.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,936.37 | 76,196.01 | 83,583.24 | 62,712.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,118.60 | -- | 7,834.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 769.13 | -- | 644.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,403.42 | -- | 3,031.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.95 | -- | 142.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,252.50 | -- | 768.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.45 | -- | -24.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,137.92 | -- | 1,080.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,750.62 | -- | 1,073.60 | -- | |
| 投资损失 | 18.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,019.75 | -- | -944.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.60 | -- | 263.42 | -- | |
| 存货的减少 | -11,761.05 | -- | -6,173.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,658.83 | -- | 5,360.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,591.45 | -- | 4,591.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,298.28 | -- | 3,250.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,409.19 | -- | 21,239.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,936.37 | -- | 83,583.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,622.75 | -- | 72,622.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,313.62 | -- | 10,960.49 | -- | |
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