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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,330.62 | 85,502.58 | |||
| 收到的税费返还 | 952.39 | 533.45 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,243.20 | 5,887.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 226,526.22 | 91,923.58 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,065.60 | 83,866.25 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,699.46 | 14,952.58 | |||
| 支付的各项税费 | 5,507.59 | 3,084.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,485.49 | 2,541.66 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 257,758.15 | 104,444.85 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,231.93 | -12,521.26 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.97 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 772.96 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 42.97 | 775.06 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,806.81 | 4,999.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,277.61 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,084.42 | 4,999.68 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,041.45 | -4,224.62 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,633.00 | 1,700.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,633.00 | 1,700.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 47,731.78 | 19,834.83 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,376.17 | 927.01 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 83,740.95 | 22,461.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 44,680.59 | 14,963.50 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,346.82 | 1,762.37 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,086.08 | 169.68 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 49,113.49 | 16,895.55 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,627.46 | 5,566.29 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427.41 | -37.02 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,073.32 | -11,216.61 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,966.57 | 26,966.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,893.24 | 15,749.96 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,991.95 | 3,509.00 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 385.49 | 241.20 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,392.50 | 1,643.09 | |||
| 无形资产摊销 | 380.72 | 175.43 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 491.81 | 270.81 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.60 | -60.75 | |||
| 固定资产报废损失 | 18.66 | 2.61 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,504.66 | 1,490.66 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -288.78 | -86.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -2.63 | -2.63 | |||
| 存货的减少 | -1,248.85 | -5,018.28 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -22,603.95 | 3,190.70 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -20,233.90 | -17,877.10 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,231.93 | -12,521.26 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 18,893.24 | 15,749.96 | |||
| 现金的期初余额 | 26,966.57 | 26,966.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,073.32 | -11,216.61 | |||
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