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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,988.85 | 196,476.21 | 125,674.39 | 39,588.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,651.48 | 1,699.78 | 595.76 | 220.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,015.95 | 5,375.84 | 1,294.41 | 292.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,656.28 | 203,551.84 | 127,564.56 | 40,101.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,734.70 | 159,318.65 | 105,368.57 | 32,419.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,688.36 | 23,807.42 | 15,828.35 | 5,839.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,620.08 | 4,989.99 | 3,830.28 | 1,192.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,917.61 | 11,732.20 | 6,265.93 | 3,134.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 293,960.75 | 199,848.25 | 131,293.12 | 42,585.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,695.53 | 3,703.59 | -3,728.56 | -2,484.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | -- | -- | 154.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.25 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 375.19 | 0.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 502.37 | 208.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,481.81 | 208.86 | -- | 154.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,251.70 | 7,225.84 | 4,553.31 | 1,711.57 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 51.00 | 51.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,851.70 | 7,276.84 | 4,604.31 | 1,711.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,369.89 | -7,067.98 | -4,604.31 | -1,557.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,654.36 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,654.36 | -- | 1,650.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,083.52 | 83,172.51 | 53,195.24 | 22,455.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 313.93 | 10,972.37 | 2,926.30 | 486.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,051.81 | 95,794.88 | 57,771.54 | 24,192.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,167.22 | 73,917.58 | 44,932.36 | 16,572.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,464.96 | 1,542.06 | 1,014.70 | 517.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.00 | 48.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514.24 | 11,231.94 | 1,631.66 | 51.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,146.42 | 86,691.58 | 47,578.72 | 17,141.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 905.39 | 9,103.30 | 10,192.82 | 7,050.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 227.36 | 479.29 | 32.90 | -11,640.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,458.39 | 6,218.20 | 1,892.85 | -8,630.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,893.24 | 18,893.24 | 18,893.24 | 18,893.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,351.63 | 25,111.44 | 20,786.09 | 10,262.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,399.83 | -- | 3,436.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 189.47 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.03 | -- | 311.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,182.76 | -- | 1,831.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.44 | -- | 157.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,050.68 | -- | 194.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.92 | -- | 4.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.23 | -- | 22.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,415.40 | -- | 1,502.90 | -- | |
| 投资损失 | -1.81 | -- | 2.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.99 | -- | -194.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.71 | -- | 87.95 | -- | |
| 存货的减少 | 1,147.68 | -- | -1,562.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,774.51 | -- | -21,652.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,287.00 | -- | 11,938.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,743.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,695.53 | -- | -3,728.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,351.63 | -- | 20,786.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,893.24 | -- | 19,101.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,458.39 | -- | 1,684.79 | -- | |
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