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| 翰博高新(833994) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,561.19 | 199,474.64 | 138,925.26 | 62,877.76 | |
| 收到的税费返还 | 901.69 | 1,733.03 | 1,410.80 | 145.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,698.03 | 2,213.49 | 1,532.01 | 5,100.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,160.91 | 203,421.16 | 141,868.08 | 68,123.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,017.10 | 141,182.18 | 100,962.67 | 50,669.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,023.53 | 26,065.11 | 18,460.88 | 10,259.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,354.07 | 4,900.62 | 2,741.94 | 1,583.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,060.02 | 17,254.14 | 7,549.32 | 8,415.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,454.72 | 189,402.05 | 129,714.81 | 70,928.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,706.19 | 14,019.12 | 12,153.27 | -2,804.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.06 | -- | 3.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.62 | 10.96 | 54.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,386.68 | 10.96 | 57.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,963.15 | 12,041.87 | 8,175.88 | 3,370.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3,560.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | 130.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,653.15 | 12,041.87 | 8,305.88 | 3,370.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,266.47 | -12,030.92 | -8,248.73 | -3,370.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 349.05 | 42.86 | -- | 42.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.86 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 97,575.47 | 86,197.55 | 40,662.33 | 20,259.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,015.12 | 39,198.45 | 42.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,939.64 | 125,438.87 | 40,705.19 | 20,302.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 94,091.40 | 88,592.59 | 39,002.47 | 21,625.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,647.56 | 1,807.57 | 1,032.77 | 359.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 688.97 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,396.65 | 28,632.97 | -- | 102.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,135.61 | 119,033.13 | 40,035.24 | 22,087.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,195.97 | 6,405.73 | 669.95 | -1,785.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.20 | 1,235.12 | -70.60 | -169.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,286.95 | 9,629.05 | 4,503.89 | -8,130.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,351.63 | 19,151.63 | 19,151.63 | 18,098.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,638.58 | 28,780.69 | 23,655.52 | 9,967.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,543.32 | -- | 5,635.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 727.99 | -- | 231.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,976.96 | -- | 2,385.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.28 | -- | 130.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 975.73 | -- | 489.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.70 | -- | -2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,848.02 | -- | 1,230.23 | -- | |
| 投资损失 | -3.06 | -- | -3.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,164.22 | -- | -285.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.42 | -- | -3.72 | -- | |
| 存货的减少 | -568.55 | -- | 824.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,728.97 | -- | 17,736.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,774.85 | -- | -16,215.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,133.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,706.19 | -- | 12,153.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,638.58 | -- | 23,655.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,351.63 | -- | 19,151.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,286.95 | -- | 4,503.89 | -- | |
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