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晨光电缆

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晨光电缆(834639) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,680.86
收到的税费返还633.32
收到的其他与经营活动有关的现金35,366.80
经营活动现金流入小计246,680.98
购买商品、接受劳务支付的现金181,633.43
支付给职工以及为职工支付的现金3,645.28
支付的各项税费3,586.90
支付的其他与经营活动有关的现金53,113.08
经营活动现金流出小计241,978.69
经营活动产生的现金流量净额4,702.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金248.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,901.95
投资活动现金流入小计3,151.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,345.03
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,900.00
投资活动现金流出小计4,245.03
投资活动产生的现金流量净额-1,093.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金101,658.10
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计101,658.10
偿还债务支付的现金102,114.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,761.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计105,876.04
筹资活动产生的现金流量净额-4,217.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-609.52
加:期初现金及现金等价物余额7,056.37
六、期末现金及现金等价物余额6,446.85
附注
净利润4,720.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-296.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,358.65
无形资产摊销81.24
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.65
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-31.84
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,761.69
投资损失-250.18
递延所得税资产减少352.44
递延所得税负债增加--
存货的减少209.74
经营性应收项目的减少-403.87
经营性应付项目的增加-5,798.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,702.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,446.85
现金的期初余额7,056.37
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-609.52
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