- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
晨光电缆(834639) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,331.38 | 78,176.74 | |||
收到的税费返还 | 1,136.16 | 404.34 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,154.80 | 10,341.95 | |||
经营活动现金流入小计 | 217,622.34 | 88,923.03 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,104.71 | 76,260.39 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,390.84 | 2,836.35 | |||
支付的各项税费 | 2,611.12 | 1,234.46 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,863.43 | 14,010.74 | |||
经营活动现金流出小计 | 218,970.10 | 94,341.94 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,347.76 | -5,418.91 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14.95 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 70.40 | 70.40 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.74 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 356.10 | 70.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,227.10 | 856.96 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 2,227.10 | 856.96 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,871.00 | -786.56 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 52,733.00 | 20,306.50 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,350.14 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 56,083.14 | 20,306.50 | |||
偿还债务支付的现金 | 47,058.00 | 15,441.50 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,267.25 | 1,150.93 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 150.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 52,325.25 | 16,742.43 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,757.89 | 3,564.07 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 539.13 | -2,641.40 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,401.98 | 16,401.98 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,941.10 | 13,760.58 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,005.60 | 2,396.88 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 950.82 | 662.31 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,697.26 | 823.89 | |||
无形资产摊销 | 165.99 | 57.75 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.95 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.27 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,348.70 | 1,158.69 | |||
投资损失 | -70.40 | -70.40 | |||
递延所得税资产减少 | 13.52 | -48.09 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -3.62 | -4,720.77 | |||
经营性应收项目的减少 | -16,188.50 | -5,817.65 | |||
经营性应付项目的增加 | 4,912.55 | 138.46 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -1,347.76 | -5,418.91 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 16,941.10 | 13,760.58 | |||
现金的期初余额 | 16,401.98 | 16,401.98 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 539.13 | -2,641.40 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |