报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,965.96 | 142,520.11 | 89,414.76 | 37,253.38 |
收到的税费返还 | 1,114.38 | 653.53 | 458.19 | 187.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,770.68 | 18,182.19 | 12,949.66 | 6,141.94 |
经营活动现金流入小计 | 221,851.02 | 161,355.83 | 102,822.61 | 43,583.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,720.84 | 146,444.78 | 96,242.47 | 47,448.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,907.89 | 5,378.82 | 3,892.89 | 2,476.64 |
支付的各项税费 | 2,364.72 | 1,826.75 | 1,347.96 | 868.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,966.75 | 17,591.94 | 14,047.45 | 7,659.25 |
经营活动现金流出小计 | 225,960.21 | 171,242.29 | 115,530.78 | 58,453.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,109.18 | -9,886.46 | -12,708.17 | -14,869.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 56.59 | 56.59 | 56.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 5.28 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61.90 | 61.87 | 56.59 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 862.33 | 936.57 | 520.45 | 300.51 |
投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,362.33 | 3,436.57 | 520.45 | 300.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,300.43 | -3,374.70 | -463.86 | -300.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,314.72 | 20,066.67 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,855.00 | 33,175.00 | 19,875.00 | 7,850.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 462.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 63,632.45 | 53,241.67 | 19,875.00 | 7,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 52,970.00 | 32,065.00 | 13,275.00 | 6,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,430.66 | 1,932.60 | 1,249.01 | 562.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.43 | 4,330.58 | 625.00 | 276.44 |
筹资活动现金流出小计 | 58,558.09 | 38,328.17 | 15,149.01 | 7,539.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,074.36 | 14,913.49 | 4,725.99 | 310.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,335.26 | 1,652.36 | -8,446.03 | -14,859.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,872.08 | 22,872.08 | 22,872.08 | 22,872.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,536.82 | 24,524.44 | 14,426.05 | 8,012.39 |
附注 |
净利润 | 5,764.27 | -- | 2,655.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,415.73 | -- | 866.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,677.92 | -- | 910.61 | -- |
无形资产摊销 | 257.28 | -- | 105.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,430.42 | -- | 1,264.61 | -- |
投资损失 | -56.59 | -- | -56.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -185.08 | -- | -94.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,046.96 | -- | -7,721.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,630.96 | -- | -1,553.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -12,003.28 | -- | -9,085.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -4,109.18 | -- | -12,708.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,536.82 | -- | 14,426.05 | -- |
现金的期初余额 | 22,872.08 | -- | 22,872.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,335.26 | -- | -8,446.03 | -- |