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晨光电缆

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晨光电缆(834639) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,561.21
收到的税费返还769.84
收到的其他与经营活动有关的现金37,723.70
经营活动现金流入小计236,054.75
购买商品、接受劳务支付的现金166,380.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,099.47
支付的各项税费5,253.52
支付的其他与经营活动有关的现金44,391.64
经营活动现金流出小计220,125.12
经营活动产生的现金流量净额15,929.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金224.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,472.91
投资活动现金流入小计6,698.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,141.83
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,379.20
投资活动现金流出小计11,521.03
投资活动产生的现金流量净额-4,822.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金87,580.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计96,030.00
偿还债务支付的现金104,528.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,454.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计107,982.89
筹资活动产生的现金流量净额-11,952.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-845.52
加:期初现金及现金等价物余额6,446.95
六、期末现金及现金等价物余额5,601.33
附注
净利润2,836.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,751.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,325.55
无形资产摊销80.48
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.62
固定资产报废损失--
公允价值变动损失18.95
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,409.74
投资损失-308.11
递延所得税资产减少184.96
递延所得税负债增加--
存货的减少1,370.91
经营性应收项目的减少4,104.47
经营性应付项目的增加153.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,929.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,601.33
现金的期初余额6,446.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-845.52
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