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| 晨光电缆(834639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,059.11 | 93,260.61 | |||
| 收到的税费返还 | 1,241.25 | 231.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,988.75 | 9,308.21 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 244,289.11 | 102,800.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,522.09 | 80,040.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,227.59 | 2,296.51 | |||
| 支付的各项税费 | 3,471.69 | 3,077.95 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,911.06 | 19,252.48 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 229,132.43 | 104,666.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,156.68 | -1,866.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.74 | 48.74 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,260.84 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,311.39 | 48.74 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,747.17 | 203.06 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,247.17 | 203.06 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,935.78 | -154.32 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 53,497.00 | 23,688.79 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,497.00 | 23,688.79 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 51,756.63 | 23,946.20 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,675.36 | 985.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.00 | 150.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,842.00 | 25,081.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,345.00 | -1,392.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,875.90 | -3,413.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,657.13 | 7,657.13 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,533.02 | 4,243.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,560.42 | 142.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -2,185.96 | -1,294.35 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,888.45 | 953.85 | |||
| 无形资产摊销 | 73.00 | 35.43 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.08 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 5.48 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,684.46 | 987.37 | |||
| 投资损失 | 190.43 | -48.74 | |||
| 递延所得税资产减少 | 388.95 | 163.49 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,006.72 | -4,569.40 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 5,829.34 | 518.34 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,725.76 | 1,244.79 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,156.68 | -1,866.38 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 19,533.02 | 4,243.86 | |||
| 现金的期初余额 | 7,657.13 | 7,657.13 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,875.90 | -3,413.27 | |||
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