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| 晨光电缆(834639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,494.05 | 155,207.58 | 95,527.78 | ||
| 收到的税费返还 | 969.16 | 622.04 | 510.48 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,796.71 | 12,756.82 | 7,768.72 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 249,259.92 | 168,586.44 | 103,806.98 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,757.31 | 160,324.96 | 94,660.54 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,645.73 | 5,082.54 | 3,535.28 | ||
| 支付的各项税费 | 2,802.57 | 2,264.39 | 1,970.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,234.16 | 16,992.11 | 11,268.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 244,439.77 | 184,664.01 | 111,434.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,820.15 | -16,077.57 | -7,627.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.71 | 456.18 | 340.71 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 373.56 | 489.03 | 373.56 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 912.94 | 807.36 | 679.92 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 912.94 | 807.36 | 679.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -539.38 | -318.33 | -306.36 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,208.50 | 36,873.50 | 21,538.50 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 58,208.50 | 36,873.50 | 21,538.50 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 52,731.50 | 30,476.50 | 15,966.50 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,576.80 | 1,872.76 | 1,233.92 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,558.30 | 32,349.26 | 17,200.42 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,650.20 | 4,524.24 | 4,338.08 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,930.97 | -11,871.66 | -3,595.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,941.10 | 16,941.10 | 16,941.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,872.08 | 5,069.44 | 13,345.17 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,056.68 | -- | 1,275.74 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -1,364.73 | -- | -1,071.39 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,797.90 | -- | 899.98 | ||
| 无形资产摊销 | 199.23 | -- | 99.93 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.65 | -- | -237.65 | ||
| 固定资产报废损失 | 2.40 | -- | 2.40 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,573.51 | -- | 1,252.37 | ||
| 投资损失 | -32.85 | -- | -32.85 | ||
| 递延所得税资产减少 | 238.82 | -- | 182.14 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -4,305.67 | -- | -4,714.24 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 6,416.35 | -- | 5,734.78 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -6,523.83 | -- | -11,018.86 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,820.15 | -- | -7,627.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,872.08 | -- | 13,345.17 | ||
| 现金的期初余额 | 16,941.10 | -- | 16,941.10 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,930.97 | -- | -3,595.94 | ||
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