- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
晨光电缆(834639) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,224.14 | 104,767.42 | |||
收到的税费返还 | 1,128.96 | 194.40 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,920.90 | 13,221.60 | |||
经营活动现金流入小计 | 236,274.00 | 118,183.42 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,922.78 | 89,302.53 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,346.52 | 2,742.71 | |||
支付的各项税费 | 2,363.76 | 1,078.14 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,331.84 | 25,031.38 | |||
经营活动现金流出小计 | 230,964.90 | 118,154.77 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,309.10 | 28.66 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 88.92 | 74.50 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.77 | 7.70 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 5,168.68 | 82.20 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,816.64 | 740.57 | |||
投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,816.64 | 740.57 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,647.96 | -658.38 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 46,928.00 | 19,226.50 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 629.03 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 47,557.03 | 19,226.50 | |||
偿还债务支付的现金 | 49,636.00 | 21,743.50 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,023.27 | 1,067.61 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,689.95 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 54,349.21 | 22,811.11 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,792.19 | -3,584.61 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,131.05 | -4,214.33 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,533.02 | 19,533.02 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,401.98 | 15,318.69 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,338.31 | 1,689.58 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -1,189.56 | -34.58 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,675.73 | 871.31 | |||
无形资产摊销 | 76.00 | 38.00 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.41 | -4.53 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,516.80 | 1,062.01 | |||
投资损失 | -88.92 | -74.50 | |||
递延所得税资产减少 | 446.26 | -7.02 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -713.62 | -4,720.28 | |||
经营性应收项目的减少 | 2,462.38 | -2,322.51 | |||
经营性应付项目的增加 | -5,178.87 | 3,531.17 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,309.10 | 28.66 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 16,401.98 | 15,318.69 | |||
现金的期初余额 | 19,533.02 | 19,533.02 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -3,131.05 | -4,214.33 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |