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| 贝特瑞(835185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,580.79 | 100,244.91 | |||
| 收到的税费返还 | 1,077.55 | 555.37 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,583.19 | 1,462.19 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 234,241.53 | 102,262.47 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,675.23 | 70,997.52 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,163.65 | 9,960.41 | |||
| 支付的各项税费 | 11,145.40 | 6,893.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,485.28 | 5,856.03 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 207,469.57 | 93,707.71 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,771.97 | 8,554.76 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 225.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.40 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 235.35 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,691.62 | 795.62 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,154.37 | 795.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,499.76 | 15,970.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,840.00 | 940.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 58,339.76 | 16,910.62 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,185.39 | -16,114.99 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 77,967.49 | 31,850.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 77,967.49 | 31,850.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 52,772.30 | 23,524.96 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,412.76 | 1,462.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,605.05 | 24,987.20 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,362.43 | 6,862.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 769.17 | 158.13 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,281.81 | -539.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,823.77 | 40,823.77 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,541.96 | 40,284.47 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,164.64 | 12,732.69 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,400.75 | 202.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,657.38 | 4,620.76 | |||
| 无形资产摊销 | 846.53 | 315.25 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,645.26 | 583.82 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.23 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | 1.80 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,705.55 | 1,669.67 | |||
| 投资损失 | 14.57 | 87.40 | |||
| 递延所得税资产减少 | -513.49 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -12,977.54 | -7,725.39 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -31,300.20 | -12,567.24 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 26,284.22 | 8,633.65 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 547.08 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,771.97 | 8,554.76 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 30,511.07 | 39,622.35 | |||
| 现金的期初余额 | 39,017.31 | 39,017.31 | |||
| 现金等价物的期末余额 | 4,030.89 | 662.12 | |||
| 现金等价物的期初余额 | 1,806.46 | 1,806.46 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,281.81 | -539.30 | |||
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