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| 贝特瑞(835185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,929.84 | 253,066.74 | 168,405.05 | ||
| 收到的税费返还 | 11,842.18 | 7,083.06 | 5,189.36 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,651.91 | 10,650.27 | 8,799.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 357,423.92 | 270,800.07 | 182,394.03 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,629.61 | 151,576.71 | 92,091.46 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,478.94 | 34,636.14 | 17,724.37 | ||
| 支付的各项税费 | 25,295.23 | 18,993.04 | 14,725.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,335.53 | 10,119.55 | 7,105.54 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 289,739.32 | 215,325.43 | 131,646.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,684.60 | 55,474.64 | 50,747.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,862.51 | 2,935.00 | 2,935.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.21 | 761.23 | 761.23 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 397.86 | 100.30 | 96.02 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.27 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 199,636.86 | 3,796.53 | 3,792.25 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,695.53 | 41,307.77 | 25,335.86 | ||
| 投资所支付的现金 | 192,426.08 | 32,173.89 | 80.60 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,093.29 | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 554.20 | 554.20 | 554.20 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 263,769.10 | 74,035.87 | 25,970.67 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,132.24 | -70,239.34 | -22,178.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164,631.34 | 160,512.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 62,913.91 | 63,965.60 | 52,323.94 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 227,545.25 | 224,477.60 | 52,323.94 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 99,406.89 | 74,850.00 | 66,050.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,682.46 | 13,717.59 | 11,725.04 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 840.00 | 595.00 | 385.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,079.45 | 960.46 | 283.97 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,168.80 | 89,528.05 | 78,059.02 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,376.45 | 134,949.55 | -25,735.08 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,986.61 | -881.12 | 576.71 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,942.20 | 119,303.73 | 3,410.59 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,106.97 | 109,106.97 | 109,106.97 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,049.17 | 228,410.70 | 112,517.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,754.23 | -- | 22,317.50 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 6,243.39 | -- | 1,902.72 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,508.69 | -- | 10,851.65 | ||
| 无形资产摊销 | 2,358.66 | -- | 1,152.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,754.68 | -- | 290.06 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.00 | -- | 33.32 | ||
| 固定资产报废损失 | 172.00 | -- | 27.80 | ||
| 公允价值变动损失 | -498.52 | -- | -181.24 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 12,950.72 | -- | 5,016.94 | ||
| 投资损失 | -4,154.41 | -- | -1,748.54 | ||
| 递延所得税资产减少 | -3,107.50 | -- | 98.31 | ||
| 递延所得税负债增加 | -10.51 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -37,808.63 | -- | -7,581.19 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -59,225.21 | -- | 41,662.83 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 69,099.17 | -- | -23,126.98 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -20.89 | -- | 34.98 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,684.60 | -- | 50,747.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 181,049.17 | -- | 112,517.57 | ||
| 现金的期初余额 | 109,106.97 | -- | 109,106.97 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 40,000.00 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,942.20 | -- | 3,410.59 | ||
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