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| 贝特瑞(835185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,370.69 | 115,289.04 | 41,236.32 | 18,657.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,418.79 | 1,385.16 | 850.66 | 211.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,084.24 | 3,527.79 | 1,875.67 | 1,567.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,873.73 | 120,202.00 | 43,962.65 | 20,436.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,732.91 | 76,528.46 | 23,604.45 | 13,884.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,760.45 | 23,234.40 | 12,933.98 | 5,507.19 | |
| 支付的各项税费 | 19,585.14 | 14,915.07 | 11,360.04 | 5,412.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,025.16 | 6,742.91 | 4,570.52 | 2,640.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,103.67 | 121,420.84 | 52,469.00 | 27,444.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,770.06 | -1,218.85 | -8,506.35 | -7,008.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,630.09 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 915.37 | 57.38 | 56.72 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,030.79 | 632.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,545.46 | 57.38 | 1,087.51 | 632.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,877.83 | 67,771.06 | 35,782.39 | 24,411.17 | |
| 投资所支付的现金 | 4,146.00 | 3,166.00 | 2,766.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 443.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,466.83 | 70,937.06 | 38,548.39 | 24,411.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,921.37 | -70,879.68 | -37,460.87 | -23,778.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,811.50 | 3,811.50 | 2,679.00 | 2,494.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 184.50 | 184.50 | 184.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 232,070.08 | 206,140.48 | 171,737.39 | 41,543.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,881.58 | 209,951.98 | 174,416.39 | 44,037.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,480.00 | 112,117.20 | 98,117.20 | 32,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,979.68 | 6,705.00 | 4,506.82 | 2,395.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,301.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,761.25 | 118,822.20 | 102,624.02 | 34,795.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,120.33 | 91,129.78 | 71,792.37 | 9,242.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.37 | -141.38 | -256.86 | -92.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,107.40 | 18,889.88 | 25,568.28 | -21,636.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,316.32 | 96,316.32 | 96,316.32 | 96,316.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,423.72 | 115,206.20 | 121,884.61 | 74,679.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,972.74 | -- | 14,564.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,259.60 | -- | 2,555.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,361.66 | -- | 6,600.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,963.23 | -- | 968.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,796.62 | -- | 296.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -920.86 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,665.44 | -- | 3,339.69 | -- | |
| 投资损失 | -6,803.89 | -- | -360.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,490.91 | -- | -729.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,679.53 | -- | -16,701.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,698.27 | -- | -39,961.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,284.90 | -- | 19,698.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,055.34 | -- | 1,221.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,770.06 | -- | -8,506.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,992.12 | -- | 121,884.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,316.32 | -- | 96,316.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,431.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,107.40 | -- | 25,568.28 | -- | |
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