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| 海泰新能(835985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,294.57 | 124,229.37 | |||
| 收到的税费返还 | 608.49 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,618.99 | 202.85 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 136,522.05 | 124,432.22 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,220.30 | 111,651.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,613.47 | 3,039.69 | |||
| 支付的各项税费 | 2,016.21 | 820.78 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,599.61 | 5,589.30 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 89,449.59 | 121,101.14 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,072.46 | 3,331.08 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.56 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,452.88 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,475.44 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,331.31 | 1,208.29 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,302.88 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 45,634.19 | 1,208.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,158.74 | -1,208.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.28 | 71.95 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.28 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 32,484.33 | 16,932.72 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,069.05 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,763.65 | 17,004.66 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 31,083.88 | 15,232.26 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543.57 | 872.90 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,938.05 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,565.50 | 16,105.16 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,198.15 | 899.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.81 | -235.27 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,012.05 | 2,787.02 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,818.75 | 2,810.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,830.80 | 5,597.48 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,515.70 | 3,805.22 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,628.37 | 45.37 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,804.51 | 2,232.25 | |||
| 无形资产摊销 | 18.69 | 11.04 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 169.73 | 50.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.75 | -0.15 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -234.18 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,458.43 | 1,017.54 | |||
| 投资损失 | 0.12 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -175.73 | 83.84 | |||
| 递延所得税负债增加 | 35.13 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,353.66 | -8,328.01 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,475.33 | -6,604.88 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 44,676.93 | 12,745.25 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,072.46 | 5,057.47 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,830.80 | 5,597.48 | |||
| 现金的期初余额 | 2,818.75 | 2,810.45 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,012.05 | 2,787.02 | |||
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