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| 海泰新能(835985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,196.45 | 47,706.92 | |||
| 收到的税费返还 | 4,054.42 | 3,326.26 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,294.56 | 1,684.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 137,545.44 | 52,717.74 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,466.29 | 37,015.74 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,701.55 | 6,584.22 | |||
| 支付的各项税费 | 488.36 | 563.80 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,137.48 | 6,101.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 130,793.68 | 50,265.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,751.76 | 2,452.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 29.32 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.55 | 0.12 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,294.00 | 5,725.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 32,411.66 | 5,754.43 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,174.18 | 3,586.52 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 37.13 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,284.00 | 10,059.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 42,458.18 | 13,682.65 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,046.52 | -7,928.22 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 34,658.01 | 21,652.68 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,658.01 | 21,652.68 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 31,158.33 | 21,532.90 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918.10 | 473.61 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,518.55 | 556.25 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,594.98 | 22,562.76 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,063.03 | -910.08 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.69 | -22.04 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 640.58 | -6,407.97 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,973.54 | 7,973.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,614.12 | 1,565.56 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,193.67 | 2,904.48 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 356.38 | -168.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,849.48 | 5,087.98 | |||
| 无形资产摊销 | 39.85 | 15.80 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 173.15 | 39.34 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.21 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 16.10 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,134.61 | 236.08 | |||
| 投资损失 | -117.55 | -6.61 | |||
| 递延所得税资产减少 | -577.85 | 38.14 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,121.05 | 255.67 | |||
| 存货的减少 | -9,597.94 | -1,503.92 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -46,314.49 | -8,816.92 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 46,076.04 | 4,370.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,751.76 | 2,452.36 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,614.12 | 1,565.56 | |||
| 现金的期初余额 | 7,973.53 | 7,973.53 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 640.58 | -6,407.97 | |||
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